DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
16.05. |
18,2069
|
€ | 0.040660 0,04 | 11,97 | 6,777200 6,78 | 3.206110 3,21 | 3.704020 3,70 | 8.805090 8,81 | 10.268000 10,27 | 3.871530 3,87 | 6.409185 6,41 | 22,24 | 25,11 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
16.05. |
373,88514
|
$ | -0.114407 -0,11 | 23,50 | 10,316100 10,32 | 4.309110 4,31 | 4.145290 4,15 | 15.017300 15,02 | 25.115000 25,12 | 10.387100 10,39 | 12.521622 12,52 | 21,56 | 45,67 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
16.05. |
195,90958
|
€ | -0.580013 -0,58 | 16,74 | 10,705600 10,71 | 3.670860 3,67 | 6.829450 6,83 | 15.326300 15,33 | 14.222200 14,22 | 6.707840 6,71 | 6.697100 6,70 | 20,05 | 51,33 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
16.05. |
30,7664 |
€ | 0.096302 0,10 | 29,68 | 13,859400 13,86 | 6.518950 6,52 | 9.070540 9,07 | 19.158200 19,16 | 29.335800 29,34 | 20.850000 20,85 | 17.322379 17,32 | 19,97 |
12,84 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
16.05. |
19,5388
|
€ | 0.255529 0,26 | 24,30 | 10,758500 10,76 | 1.819740 1,82 | 5.640830 5,64 | 15.240500 15,24 | 23.670300 23,67 | 11.881700 11,88 | 9.675117 9,68 | 18,71 | 90,45 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
16.05. |
22,3323 |
€ | 0.180782 0,18 | 20,83 | 12,844100 12,84 | 3.129590 3,13 | 7.686780 7,69 | 15.656900 15,66 | 23.875000 23,88 | 7.684660 7,68 | 7.787709 7,79 | 18,63 |
4,94 € |
3 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
16.05. |
117,9930
|
€ | 0.225776 0,23 | 22,39 | 9,579380 9,58 | 1.969950 1,97 | 4.700810 4,70 | 14.915300 14,92 | 20.519300 20,52 | 8.965740 8,97 | 9.033379 9,03 | 18,61 | 20,73 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
16.05. |
21,92104
|
€ | -0.035114 -0,04 | 28,70 | 11,486400 11,49 | 4.691300 4,69 | 8.148970 8,15 | 17.145300 17,15 | 31.439600 31,44 | 8.632640 8,63 | 6.976640 6,98 | 17,90 | 31,78 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
16.05. |
188,6585
|
€ | 0.283322 0,28 | 22,49 | 10,374400 10,37 | 4.600210 4,60 | 7.000880 7,00 | 13.579600 13,58 | 23.734300 23,73 | 12.480600 12,48 | 11.323459 11,32 | 17,09 | 45,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
16.05. |
0,5209 |
€ | 0.211620 0,21 | 11,67 | 12,045600 12,05 | 5.766500 5,77 | 8.295220 8,30 | 14.207400 14,21 | 22.795900 22,80 | -15.407000 -15,41 | -8.726350 -8,73 | 16,60 |
3,32 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
16.05. |
9,9026 |
€ | 0.184129 0,18 | 31,15 | 12,564100 12,56 | 1.373820 1,37 | 6.022420 6,02 | 18.068000 18,07 | 28.323500 28,32 | 14.368900 14,37 | 10.746563 10,75 | 16,40 |
36,62 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
16.05. |
134,8972
|
€ | 0.153983 0,15 | 16,29 | 7,522160 7,52 | 2.528530 2,53 | 4.275380 4,28 | 11.050200 11,05 | 14.122700 14,12 | 7.348930 7,35 | 6.532640 6,53 | 16,06 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
16.05. |
13,0200 |
€ | 0.308166 0,31 | 23,40 | 2,519690 2,52 | 1.798280 1,80 | -0.686499 -0,69 | 8.953970 8,95 | 15.939400 15,94 | 5.721060 5,72 | 6.398590 6,40 | 16,00 |
0,78 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
16.05. |
96,28618
|
$ | 0.396985 0,40 | 1,81 | 9,009000 9,01 | 6.483840 6,48 | 6.596300 6,60 | 14.191700 14,19 | 11.399200 11,40 | -10.273800 -10,27 | -2.460488 -2,46 | 14,10 | 7,05 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
16.05. |
29,1316
|
$ | 0.035369 0,04 | 12,11 | 7,428890 7,43 | 4.252170 4,25 | 3.694790 3,69 | 15.011900 15,01 | 16.503100 16,50 | 3.248120 3,25 | 8.201182 8,20 | 7,00 | 0,64 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
16.05. |
136,3438
|
€ | -0.070434 -0,07 | 8,70 | 8,561160 8,56 | 3.877510 3,88 | 3.821030 3,82 | 15.400600 15,40 | 13.068500 13,07 | 4.216850 4,22 | 5.614527 5,61 | 6,24 | 4,24 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
16.05. |
107,3565
|
$ | -0.332453 -0,33 | 42,64 | 13,364500 13,36 | 3.764680 3,76 | 4.324720 4,32 | 19.189600 19,19 | 34.839800 34,84 | 2.318550 2,32 | N/A N/A | 3,13 | 17,99 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
16.05. |
92,6473
|
€ | 0.607463 0,61 | 2,73 | 2,433030 2,43 | 6.014330 6,01 | 3.556800 3,56 | 15.194700 15,19 | 1.275570 1,28 | N/A N/A | N/A N/A | 2,94 | 5,07 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
16.05. |
141,9551
|
€ | 0.903514 0,90 | 21,96 | 12,055300 12,06 | 1.364640 1,36 | 1.766640 1,77 | 15.238000 15,24 | 28.040500 28,04 | N/A N/A | N/A N/A | 2,94 | 11,64 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
16.05. |
116,9271
|
€ | 0.415309 0,42 | 13,95 | 11,235800 11,24 | 3.544860 3,54 | 5.137320 5,14 | 15.629400 15,63 | 20.438900 20,44 | N/A N/A | N/A N/A | 2,78 | 13,52 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
16.05. |
101,9338
|
€ | 0.213830 0,21 | 12,87 | 8,250770 8,25 | 2.004590 2,00 | 3.208840 3,21 | 14.577000 14,58 | 12.476400 12,48 | N/A N/A | N/A N/A | 2,29 | 2,38 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
16.05. |
30,15095
|
€ | -0.247636 -0,25 | 11,06 | 7,436050 7,44 | 2.142350 2,14 | 3.918910 3,92 | 10.579100 10,58 | 12.939200 12,94 | -0.625344 -0,63 | 1.398104 1,40 | 22,88 | 50,57 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
16.05. |
196,90140
|
€ | -0.032848 -0,03 | 4,77 | 1,707790 1,71 | 0.933135 0,93 | 1.379080 1,38 | 4.512730 4,51 | 5.057730 5,06 | -2.589830 -2,59 | -0.858947 -0,86 | 22,88 | 99,05 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
16.05. |
20,0861
|
€ | 0.216538 0,22 | 9,56 | 6,218640 6,22 | 2.208940 2,21 | 3.008810 3,01 | 10.360200 10,36 | 12.901000 12,90 | 2.601760 2,60 | 4.126567 4,13 | 22,69 | 60,80 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
16.05. |
16,5147
|
€ | 0.034527 0,03 | 8,91 | 3,280780 3,28 | 1.753530 1,75 | 2.275300 2,28 | 5.888580 5,89 | 7.405000 7,41 | 0.217721 0,22 | 2.167896 2,17 | 22,24 | 17,24 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
16.05. |
19,4913 |
€ | 0.028739 0,03 | 20,42 | 8,977000 8,98 | 2.330500 2,33 | 5.406810 5,41 | 12.136900 12,14 | 20.180900 20,18 | 5.787050 5,79 | 6.039778 6,04 | 18,63 |
13,64 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
16.05. |
15,0767
|
€ | 0.026538 0,03 | 7,02 | 3,955020 3,96 | 1.887490 1,89 | 3.155550 3,16 | 6.953500 6,95 | 6.604870 6,60 | -0.692915 -0,69 | 2.032120 2,03 | 18,43 | 6,68 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
16.05. |
124,8766
|
€ | 0.575862 0,58 | 6,91 | 4,684260 4,68 | 1.712410 1,71 | 3.059090 3,06 | 9.144410 9,14 | 9.822470 9,82 | 0.650719 0,65 | 3.330408 3,33 | 10,38 | 12,22 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
16.05. |
115,1094
|
€ | 0.104706 0,10 | 4,60 | 0,994686 0,99 | 0.980067 0,98 | 1.092340 1,09 | 4.428460 4,43 | 4.590900 4,59 | -2.127840 -2,13 | -1.001132 -1,00 | 9,52 | 51,14 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
16.05. |
108,0315
|
€ | -0.101072 -0,10 | 5,73 | 1,718830 1,72 | 1.327950 1,33 | 1.399180 1,40 | 5.579110 5,58 | 5.661510 5,66 | -1.092400 -1,09 | 0.419645 0,42 | 9,19 | 7,16 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
16.05. |
108,7319
|
€ | 0.507381 0,51 | 6,79 | 0,221769 0,22 | 1.825200 1,83 | 0.679550 0,68 | 5.564440 5,56 | 3.528750 3,53 | -0.699579 -0,70 | 0.622428 0,62 | 8,58 | 22,13 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
16.05. |
99,7887
|
€ | -0.153689 -0,15 | 2,22 | 3,737360 3,74 | 2.457830 2,46 | 3.204670 3,20 | 7.451730 7,45 | 4.996860 5,00 | -0.954764 -0,95 | 0.320804 0,32 | 7,48 | 6,09 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
16.05. |
110,6620
|
€ | -0.139690 -0,14 | 5,25 | 0,626243 0,63 | 0.678975 0,68 | 0.907384 0,91 | 3.110110 3,11 | 4.312700 4,31 | -1.519300 -1,52 | 0.183224 0,18 | 7,33 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
16.05. |
98,8929
|
€ | 0.403470 0,40 | 5,33 | 1,604630 1,60 | 1.512120 1,51 | 1.406050 1,41 | 5.020870 5,02 | 5.108040 5,11 | -0.697028 -0,70 | 0.433447 0,43 | 6,52 | 3,19 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
16.05. |
105,3863
|
€ | 0.126552 0,13 | 7,61 | 1,966350 1,97 | 1.541340 1,54 | 1.979960 1,98 | 7.369740 7,37 | 8.079870 8,08 | -0.932247 -0,93 | 0.551793 0,55 | 6,35 | 5,61 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
16.05. |
108,93685
|
€ | -0.231122 -0,23 | 8,95 | 5,909520 5,91 | 1.628630 1,63 | 2.730440 2,73 | 9.121360 9,12 | 10.621800 10,62 | 0.462184 0,46 | 1.247254 1,25 | 5,22 | 17,32 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
16.05. |
95,9164
|
€ | 0.070215 0,07 | 7,73 | 1,981330 1,98 | 1.412770 1,41 | 1.589240 1,59 | 5.935110 5,94 | 7.453100 7,45 | -2.237490 -2,24 | N/A N/A | 4,83 | 24,04 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
16.05. |
96,9809
|
€ | 0.135054 0,14 | 5,37 | 1,719180 1,72 | 1.406910 1,41 | 1.626130 1,63 | 5.029520 5,03 | 5.340170 5,34 | -1.844610 -1,84 | N/A N/A | 3,78 | 3,41 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
16.05. |
108,7565
|
€ | -0.098931 -0,10 | 6,41 | 4,331690 4,33 | 2.270120 2,27 | 2.252520 2,25 | 9.150090 9,15 | 7.941970 7,94 | 0.690017 0,69 | N/A N/A | 3,61 | 18,14 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
16.05. |
103,7925
|
$ | 0.353583 0,35 | 9,77 | 3,566100 3,57 | 2.628180 2,63 | 2.462440 2,46 | 7.096200 7,10 | 9.318090 9,32 | 1.271270 1,27 | N/A N/A | 3,05 | 7,42 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
16.05. |
97,9838
|
€ | 0.576357 0,58 | 5,19 | 0,825569 0,83 | 2.782400 2,78 | 2.208490 2,21 | 9.202500 9,20 | 3.119570 3,12 | N/A N/A | N/A N/A | 2,31 | 3,25 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
16.05. |
129,0990
|
€ | 0.014410 0,01 | 4,95 | 0,150110 0,15 | 0.802601 0,80 | 0.767667 0,77 | 3.610510 3,61 | 4.030380 4,03 | -3.187460 -3,19 | -1.724728 -1,72 | 21,20 | 59,25 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
16.05. |
211,1598
|
€ | 0.011036 0,01 | 2,07 | 0,656441 0,66 | 0.938737 0,94 | 0.857403 0,86 | 2.657250 2,66 | 2.038890 2,04 | -4.075670 -4,08 | -1.961463 -1,96 | 19,57 | 13,12 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
16.05. |
163,9510
|
€ | 0.184847 0,18 | 6,79 | 0,839184 0,84 | 1.306690 1,31 | 1.444840 1,44 | 6.581490 6,58 | 7.415730 7,42 | -1.781710 -1,78 | -1.013713 -1,01 | 18,63 | 12,26 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
16.05. |
110,9300
|
€ | 0.034719 0,03 | 5,32 | -0,222258 -0,22 | 0.859575 0,86 | 0.709588 0,71 | 3.132750 3,13 | 3.691500 3,69 | -4.749060 -4,75 | -2.539795 -2,54 | 10,89 | 77,11 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
16.05. |
103,6292
|
€ | 0.094174 0,09 | 5,22 | 0,284608 0,28 | 0.743405 0,74 | 0.610385 0,61 | 3.375620 3,38 | 3.954580 3,95 | -2.963600 -2,96 | -1.285488 -1,29 | 9,46 | 25,88 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
16.05. |
101,8156
|
$ | -0.057620 -0,06 | 1,44 | -0,559633 -0,56 | 0.726545 0,73 | 0.106580 0,11 | 0.564080 0,56 | -0.226563 -0,23 | -0.907244 -0,91 | -0.064642 -0,06 | 6,62 | 2,39 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
16.05. |
100,11186
|
€ | 0.005914 0,01 | N/A | 0,11 0,11 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,08 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
16.05. |
19,2590 |
€ | 0.029086 0,0291 | 2,57 | 0,947566 0,95 | 0.370024 0,37 | 0.776004 0,78 | 1.944780 1,94 | 3.149270 3,15 | 0.179904 0,18 | 0.236848 0,24 | 25,14 |
73,76 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
16.05. |
148,94137
|
€ | -0.001873 -0,0019 | -2,40 | 0,358177 0,36 | 0.212042 0,21 | 0.478872 0,48 | 0.785816 0,79 | 0.001967 0,00 | -0.619251 -0,62 | -0.284596 -0,28 | 23,83 | 238,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
16.05. |
145,6076
|
$ | -0.027807 -0,0278 | 4,42 | 0,721825 0,72 | 0.724542 0,72 | 0.814575 0,81 | 2.103100 2,10 | 3.342190 3,34 | 1.030680 1,03 | 1.229989 1,23 | 19,10 | 46,18 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
16.05. |
18,8596 |
€ | 0.019092 0,0191 | -0,81 | 0,868579 0,87 | 0.309018 0,31 | 0.713447 0,71 | 2.160810 2,16 | 2.912270 2,91 | -0.637779 -0,64 | -0.283529 -0,28 | 18,63 |
7,73 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
16.05. |
17,8705 |
€ | 0.007275 0,0073 | 0,63 | 0,465490 0,47 | 0.121016 0,12 | 0.317729 0,32 | 0.657891 0,66 | 0.974116 0,97 | 0.376620 0,38 | 0.225111 0,23 | 18,41 |
48,02 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
16.05. |
135,2424
|
€ | 0.011832 0,0118 | 1,83 | 1,099180 1,10 | 0.255155 0,26 | 0.722937 0,72 | 1.503000 1,50 | 2.694040 2,69 | 1.034400 1,03 | 0.671884 0,67 | 16,54 | 52,28 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
16.05. |
16,30223 |
€ | 0.014908 0,0149 | 2,10 | 0,733026 0,73 | 0.234196 0,23 | 0.558734 0,56 | 1.639920 1,64 | 2.490430 2,49 | 0.766573 0,77 | 0.658931 0,66 | 15,02 |
12,79 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
16.05. |
114,5249
|
€ | 0.015283 0,0153 | 2,73 | 0,940882 0,94 | 0.296972 0,30 | 0.733745 0,73 | 1.860300 1,86 | 2.933000 2,93 | -1.485210 -1,49 | -0.280687 -0,28 | 14,66 | 26,87 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
16.05. |
105,6223
|
€ | -0.001704 -0,0017 | 2,15 | 0,566998 0,57 | 0.258757 0,26 | 0.680306 0,68 | 1.513340 1,51 | 2.834660 2,83 | -0.572890 -0,57 | -0.133021 -0,13 | 12,67 | 13,93 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
16.05. |
13,5715 |
€ | 0.035381 0,0354 | 2,67 | 0,925857 0,93 | 0.459680 0,46 | 0.761755 0,76 | 2.263570 2,26 | 3.175510 3,18 | -0.437510 -0,44 | 0.072475 0,07 | 7,04 |
23,44 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
16.05. |
101,8807
|
€ | 0.061089 0,0611 | 3,77 | 1,274470 1,27 | 0.524821 0,52 | 1.078840 1,08 | 2.499800 2,50 | 4.031980 4,03 | 0.099727 0,10 | 0.363970 0,36 | 5,02 | 40,54 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
16.05. |
105,5333
|
$ | -0.028040 -0,0280 | 4,11 | 0,989867 0,99 | 0.622615 0,62 | 0.801285 0,80 | 1.939330 1,94 | 3.536390 3,54 | 0.704115 0,70 | N/A N/A | 4,59 | 11,72 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
16.05. |
101,3549
|
€ | 0.008880 0,0089 | 0,11 | 1,245450 1,25 | 0.268987 0,27 | 0.808618 0,81 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,42 | 107,47 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
16.05. |
101,3732
|
€ | 0.009076 0,0091 | 0,11 | 1,261200 1,26 | 0.273203 0,27 | 0.820301 0,82 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,42 | 16,09 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
16.05. |
101,3871
|
€ | 0.009174 0,0092 | N/A | 1,12 1,12 | 0.273959 0,27 | 0.831418 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,33 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
16.05. |
100,6539
|
€ | 0.025142 0,0251 | N/A | 0,65 0,65 | 0.275760 0,28 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,20 | 108,16 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
16.05. |
128,38930
|
€ | -0.054297 -0,05 | 7,96 | 4,116150 4,12 | 1.328230 1,33 | 2.101300 2,10 | 6.578650 6,58 | 8.430710 8,43 | 0.732489 0,73 | 2.810551 2,81 | 9,23 | 3,29 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
16.05. |
144,93124
|
€ | -0.173677 -0,17 | 11,65 | 7,185190 7,19 | 2.043590 2,04 | 3.381690 3,38 | 10.388400 10,39 | 12.976800 12,98 | 3.627290 3,63 | 5.220877 5,22 | 9,23 | 5,02 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
16.05. |
162,22545
|
€ | -0.108773 -0,11 | 17,70 | 10,029600 10,03 | 2.896700 2,90 | 4.487360 4,49 | 14.528500 14,53 | 18.929700 18,93 | 6.902020 6,90 | 7.680648 7,68 | 9,23 | 5,96 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
16.05. |
163,30707
|
€ | -0.102438 -0,10 | 16,81 | 10,599100 10,60 | 3.016340 3,02 | 4.864120 4,86 | 14.978100 14,98 | 19.347600 19,35 | 7.084270 7,08 | 7.779646 7,78 | 9,23 | 3,03 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
16.05. |
99,7574
|
€ | 0.060282 0,06 | 4,62 | 2,381020 2,38 | 1.023430 1,02 | 1.822250 1,82 | 5.635380 5,64 | 6.307650 6,31 | -0.200018 -0,20 | N/A N/A | 3,17 | 12,84 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
